Eres IV Private Equity

Stratégie d'investissement

Le fonds cible des Investissements entre 10 et 60M€ par transaction. La stratégie d’investissement est innovante, combinant capital collaboratif et thématiques.

Les équipes de gestion ont la conviction que le partenariat maximise la création de valeur, et font confiance à leurs forces et la proximité des équipes auprès des sociétés dans lesquels le fonds investit.

Questions réponses

Quels sont les thématiques présentes dans le fonds ?

Les thématiques actuelles les plus représentées sont le e-commerce, mais également la réorganisation et la digitalisation des services financiers. Le fonds croit également beaucoup dans les nouveaux consommateurs et services aux biotechs. Le fonds reste focus sur des acteurs établis, facilitateurs de la forte croissance – “pendant une ruée vers l‘or, vendons des pelles” mais également sur des opportunités de niche bien spécifiques pour éviter un risque de marché.

Le process d’investissement est réplicable pour permettre une recherche de performance cyclique.

Quel est le track-record du fonds ?

Un historique de 20 années de performance robuste, avec un rapport rendement risque attractif fait du fonds une réelle opportunité à nos yeux. Les performances sont régulières avec un Multiple Brut de 2,3x le Capital Investi sur 35 investissements cédés, ce qui est tout à fait exceptionnel. Les performances passées ne présagent pas des performances futures, et ne sont pas stables dans le temps.

Autres particularités : Moins de 1% de pertes sur le capital investi, notamment grâce à un levier 50% plus bas que le reste du marché. Une équipe stable, expérimentée avec de solides compétences complémentaires

Affilié au Groupe EDR, ERES bénéficie de sa marque unique et de sa culture de la maîtrise des risques et de l ’ESG

Bien comprendre les avantages et les risques

Investir en private equity nécessite une bonne prise de conscience de la classe d’actif, qui, si elle présente des performances passées intéressantes, ne doivent pas vous faire oublier les engagements et les risques que vous prenez en y souscrivant. Pour bien comprendre la portée de l’investissement, nos conseillers vous accompagneront et vous présenteront toutes les caractéristiques des fonds.

LES AVANTAGES D’UN INVESTISSEMENT EN CAPITAL INVESTISSEMENT

• L’accès à des solutions d’investissement novatrices et performantes, avec un ticket d’entrée accessible
• Une classe d’actif décorrélée des marchés financiers et immobiliers & un potentiel de rendement élevé. Le tout avec une gestion clé en main avec des équipes de professionnels
• La diversification patrimoniale en général, et la diversification au sein même des solutions avec une mutualisation des risques
• Plus values exonérées bien souvent / Moins-values reportables sur 10 ans. Et pour les FCPI et les FIP : Réduction d’impôt de 25% du montant investi dans la limite

LES INCONVÉNIENTS A BIEN PRENDRE EN COMPTE

• Aucune garantie en capital n’est associé à ces fonds. Qui dit recherche de performance dit risque plus important. Il est important de placer des sommes dont l’on est sur de ne pas avoir besoin à long terme.
• Manque de liquidité : Les fonds sont bloqués sur des périodes qui peuvent être longues. Les fonds de private equity sont très souvent datés. Les capitaux sont bloqués sur une période donnée avec des fenêtre de liquidités qui sont réduites.
• L’AMF résume toutes les contraintes au sein d’une page bien développée, c’est par ici !
• Des frais de gestion et des frais d’entrée un peu plus importants que sur les solutions habituelles, mais justifiés par la spécificité de la classe d’actif qui demande une implication importante des gérants et un véritable travail quotidien.
• Certains fonds de private equity sont d’ailleurs réservés aux investisseurs avertis comme le définit l’AMF. Pour les FCPI et les FIP : Sont intégrés dans le calcul du plafonnement des niches fiscales. Dans tous les cas, les investissements sont assujettis aux prélèvements sociaux.

*l’investissement dans cette classe d’actif nécessite des précautions. Avant de vous faire parvenir la documentation nos conseillers doivent, conformément à la réglementation, vérifier l’adéquation de votre profil avec ce type d’investissement. C’est simple et cela vous protège.